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结算失败报备

结算失败报备流程
根据《全国银行间同业拆借中心“债券通”交易规则(试行)》,“北向通”交易双方交易达成后如出现结算失败情形,应及时向交易中心提交结算失败说明。
 
债券通有限公司(以下简称“债券通公司”)受权为债券通结算失败报备提供代理服务,具体流程如下:
  1. 境内报价机构完整填写《全国银行间同业拆借中心结算失败报备表》(附件1)中的全部内容,经签署/盖章后,将扫描件以电子邮件形式提交至债券通公司(service@chinabondconnect.com)。
  2. 债券通公司将上述表格发送给境外投资者,境外投资者确认无误后签署/盖章,并将扫描件以电子邮件形式提交至债券通公司(service@chinabondconnect.com)。
  3. 债券通公司向中国外汇交易中心提交最终表格用于备案。
结算失败报备时,交易双方协商同意申请循环结算的,应填写表格中的相关信息。如在结算失败报备后交易双方才決定进行循环结算,或已提交的循环结算相关信息有所改动,应在循环结算完成的当天重新提交完整的表格,并提供循环结算的最终情况。
 
如有垂询,请联络service@chinabondconnect.com或(852) 2327 0732。
 
[1]. China Foreign Exchange Trading System & National Interbank Funding Center

下载:Procedure of Settlement Failure Form
 
2020年9月24日更新