结算失败报备

根据《全国银行间同业拆借中心“债券通”交易规则（试行）》，“北向通”交易双方交易达成后如出现结算失败情形，应及时向交易中心提交结算失败说明。
 
债券通有限公司（以下简称“债券通公司”）受权为债券通结算失败报备提供代理服务，具体流程如下：

1. 境内报价机构完整填写《全国银行间同业拆借中心结算失败报备表》（附件1）中的全部内容，经签署/盖章后，将扫描件以电子邮件形式提交至债券通公司（service@chinabondconnect.com）。
2. 债券通公司将上述表格发送给境外投资者，境外投资者确认无误后签署/盖章，并将扫描件以电子邮件形式提交至债券通公司（service@chinabondconnect.com）。
3. 债券通公司向中国外汇交易中心提交最终表格用于备案。

结算失败报备时，交易双方协商同意申请循环结算的，应填写表格中的相关信息。如在结算失败报备后交易双方才決定进行循环结算，或已提交的循环结算相关信息有所改动，应在循环结算完成的当天重新提交完整的表格，并提供循环结算的最终情况。
 
如有垂询，请联络service@chinabondconnect.com或(852) 2327 0732。
 
[1]. China Foreign Exchange Trading System & National Interbank Funding Center

下载：Procedure of Settlement Failure Form
 
2020年9月24日更新